Akhir Dolar Carry Trade

Satu biasanya dapat mengasumsikan bahwa setiap pembicaraan dari carry trade adalah mengacu pada Yen Jepang. Dalam kasus ini, bagaimanapun, itu adalah Dolar yang didorong oleh pergeseran dari strategi populer dari meminjam satu mata uang dan investasi hasil penjualan aset didominasi di tempat lain. Dalam menjelaskan beberapa reli Dolar, analis cenderung fokus pada selubung penghindaran risiko yang telah turun ke atas pasar modal global, ditambah dengan penyebaran krisis kredit dari AS ke seluruh dunia. Sementara ini tentu faktor, mungkin mereka juga harus melihat repatriasi Dolar yang awalnya dikirim ke luar negeri selama dekade terakhir dalam pencarian yang mulia kembali. Hedge fund dan lembaga-lembaga lain, termasuk yang berbasis di luar AS, mengambil keuntungan dari suku bunga rendah untuk meminjam Triliunan Dolar dan berinvestasi di luar negeri. Karena kombinasi dari margin call dan klien "penarikan," namun, investor tersebut telah dipaksa untuk tidak hanya menikmati posisi tersebut, tapi kembali hasil dari KAMI. The Guardian INGGRIS laporan:

Data yang dikumpulkan oleh Bank for International Settlements menunjukkan bahwa Eropa dan bank-bank INGGRIS memiliki lima kali lebih banyak eksposur ke pasar negara berkembang seperti KITA dan Japans bank, dengan mengejutkan taruhan besar di Amerika Latin dan negara-negara emerging Asia – mana mereka bergantung pada pendanaan dolar daripada euro.

Baca Juga: